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BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013 - Parte SPESA (Riepilogo per Interventi)
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| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| Codice | TITOLO 1: SPESE CORRENTI | esercizio | definitiva | Previsione | Previsione | Previsione | TOTALE Anni |
|Interv. | | chiuso | esercizio in | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | 2011-2013 |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| 1 |PERSONALE | | | | | | |
| | -CO-| 2.631.397,63| 2.634.629,25| 2.656.574,63| 2.688.453,50| 2.688.453,50| 8.033.481,63|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 2.631.397,63| 2.634.629,25| 2.656.574,63| 2.688.453,50| 2.688.453,50| 8.033.481,63|
| 2 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | | | | | | |
| | -CO-| 1.678.722,61| 1.672.616,05| 1.538.545,00| 1.557.007,54| 1.557.007,54| 4.652.560,08|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 1.678.722,61| 1.672.616,05| 1.538.545,00| 1.557.007,54| 1.557.007,54| 4.652.560,08|
| 3 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | -CO-| 3.006.963,32| 2.945.472,14| 2.851.322,00| 2.885.537,86| 2.885.537,86| 8.622.397,72|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 3.006.963,32| 2.945.472,14| 2.851.322,00| 2.885.537,86| 2.885.537,86| 8.622.397,72|
| 4 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | | |
| | -CO-| 23.706,37| 26.887,72| 27.100,00| 27.425,20| 27.425,20| 81.950,40|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 23.706,37| 26.887,72| 27.100,00| 27.425,20| 27.425,20| 81.950,40|
| 5 |TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | -CO-| 680.935,79| 553.218,38| 410.831,38| 415.761,36| 415.761,36| 1.242.354,10|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 680.935,79| 553.218,38| 410.831,38| 415.761,36| 415.761,36| 1.242.354,10|
| 6 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | | | | | | |
| | -CO-| 676.785,90| 714.956,81| 680.867,61| 686.942,12| 686.092,12| 2.053.901,85|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 676.785,90| 714.956,81| 680.867,61| 686.942,12| 686.092,12| 2.053.901,85|
| 7 |IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | -CO-| 249.865,73| 211.419,51| 254.969,05| 258.028,67| 258.028,67| 771.026,39|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 249.865,73| 211.419,51| 254.969,05| 258.028,67| 258.028,67| 771.026,39|
| 8 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | | | | | | |
| | -CO-| 4.102,33| 4.200,00| 5.000,00| 5.060,00| 5.060,00| 15.120,00|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 4.102,33| 4.200,00| 5.000,00| 5.060,00| 5.060,00| 15.120,00|
| 9 |AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | | | | | | |
| | -CO-| | 22.728,00| 22.728,00| 23.000,74| 23.000,74| 68.729,48|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| | 22.728,00| 22.728,00| 23.000,74| 23.000,74| 68.729,48|
| 10 |FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | | | | | | |
| | -CO-| 1.594,81| 1.934,04| 1.323,11| 1.354,00| 1.514,00| 4.191,11|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 1.594,81| 1.934,04| 1.323,11| 1.354,00| 1.514,00| 4.191,11|
| 11 |FONDO DI RISERVA | | | | | | |
| | -CO-| | | 30.581,62| 30.948,60| 30.948,60| 92.478,82|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| | | 30.581,62| 30.948,60| 30.948,60| 92.478,82|
| | | | | | | | |
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| |TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI | | | | | | |
| | -CO-| 8.954.074,49| 8.788.061,90| 8.479.842,40| 8.579.519,59| 8.578.829,59| 25.638.191,58|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 8.954.074,49| 8.788.061,90| 8.479.842,40| 8.579.519,59| 8.578.829,59| 25.638.191,58|
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| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| Codice | TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | esercizio | definitiva | Previsione | Previsione | Previsione | TOTALE Anni |
|Interv. | | chiuso | esercizio in | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | 2011-2013 |
| | | | corso | | | | |
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| | | | | | | | |
| 1 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | | |
| | -SV-| 1.076.400,00| 4.237.135,03| 589.387,00| 310.000,00| 310.000,00| 1.209.387,00|
| 3 |ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER | | | | | | |
| |REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | | | | | |
| | -SV-| | | 21.000,00| | | 21.000,00|
| 5 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | | |
| | -SV-| 58.415,00| 224.720,00| 101.100,00| 22.000,00| 22.000,00| 145.100,00|
| | | | | | | | |
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| |TOTALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE| | | | | | |
| | -SV-| 1.134.815,00| 4.461.855,03| 711.487,00| 332.000,00| 332.000,00| 1.375.487,00|
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| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| Codice |TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI| esercizio | definitiva | Previsione | Previsione | Previsione | TOTALE Anni |
|Interv. | | chiuso | esercizio in | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | 2011-2013 |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| 1 |RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | |
| | -CO-| 1.500.000,00| 2.500.000,00| 5.000.000,00| 5.000.000,00| 5.000.000,00| 15.000.000,00|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 1.500.000,00| 2.500.000,00| 5.000.000,00| 5.000.000,00| 5.000.000,00| 15.000.000,00|
| 3 |RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E | | | | | | |
| |PRESTITI | | | | | | |
| | -CO-| 929.776,20| 892.563,65| 844.707,53| 821.557,79| 804.107,79| 2.470.373,11|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 929.776,20| 892.563,65| 844.707,53| 821.557,79| 804.107,79| 2.470.373,11|
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |TOTALE TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI | | | | | | |
| |PRESTITI | | | | | | |
| | -CO-| 2.429.776,20| 3.392.563,65| 5.844.707,53| 5.821.557,79| 5.804.107,79| 17.470.373,11|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 2.429.776,20| 3.392.563,65| 5.844.707,53| 5.821.557,79| 5.804.107,79| 17.470.373,11|
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| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| Codice | RIEPILOGO DEI TITOLI - Parte SPESA | esercizio | definitiva | Previsione | Previsione | Previsione | TOTALE Anni |
|Interv. | ================================== | chiuso | esercizio in | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | 2011-2013 |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
|Titolo 1|SPESE CORRENTI | 8.954.074,49| 8.788.061,90| 8.479.842,40| 8.579.519,59| 8.578.829,59| 25.638.191,58|
| | | | | | | | |
|Titolo 2|SPESE IN CONTO CAPITALE | 1.134.815,00| 4.461.855,03| 711.487,00| 332.000,00| 332.000,00| 1.375.487,00|
| | | | | | | | |
|Titolo 3|SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | 2.429.776,20| 3.392.563,65| 5.844.707,53| 5.821.557,79| 5.804.107,79| 17.470.373,11|
| | | | | | | | |
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| | TOTALE delle SPESE .| 12.518.665,69| 16.642.480,58| 15.036.036,93| 14.733.077,38| 14.714.937,38| 44.484.051,69|
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| | | | | | | | |
| |DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | TOTALE GENERALE delle SPESE .| 12.518.665,69| 16.642.480,58| 15.036.036,93| 14.733.077,38| 14.714.937,38| 44.484.051,69|
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