|
|
|
|
|
|
|
. |
| Codice Interv. |
TITOLO 1: SPESE CORRENTI |
Impegni ultimo esercizio chiuso |
Previsione definitiva esercizio in corso |
Previsione Anno 2011 |
Previsione Anno 2012 |
Previsione Anno 2013 |
TOTALE Anni 2011-2013 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| 1 |
PERSONALE |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
2.631.397,63 |
2.634.629,25 |
2.656.574,63 |
2.688.453,50 |
2.688.453,50 |
8.033.481,63 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
2.631.397,63 |
2.634.629,25 |
2.656.574,63 |
2.688.453,50 |
2.688.453,50 |
8.033.481,63 |
| 2 |
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
1.678.722,61 |
1.672.616,05 |
1.538.545,00 |
1.557.007,54 |
1.557.007,54 |
4.652.560,08 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
1.678.722,61 |
1.672.616,05 |
1.538.545,00 |
1.557.007,54 |
1.557.007,54 |
4.652.560,08 |
| 3 |
PRESTAZIONI DI SERVIZI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
3.006.963,32 |
2.945.472,14 |
2.851.322,00 |
2.885.537,86 |
2.885.537,86 |
8.622.397,72 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
3.006.963,32 |
2.945.472,14 |
2.851.322,00 |
2.885.537,86 |
2.885.537,86 |
8.622.397,72 |
| 4 |
UTILIZZO DI BENI DI TERZI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
23.706,37 |
26.887,72 |
27.100,00 |
27.425,20 |
27.425,20 |
81.950,40 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
23.706,37 |
26.887,72 |
27.100,00 |
27.425,20 |
27.425,20 |
81.950,40 |
| 5 |
TRASFERIMENTI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
680.935,79 |
553.218,38 |
410.831,38 |
415.761,36 |
415.761,36 |
1.242.354,10 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
680.935,79 |
553.218,38 |
410.831,38 |
415.761,36 |
415.761,36 |
1.242.354,10 |
| 6 |
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
676.785,90 |
714.956,81 |
680.867,61 |
686.942,12 |
686.092,12 |
2.053.901,85 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
676.785,90 |
714.956,81 |
680.867,61 |
686.942,12 |
686.092,12 |
2.053.901,85 |
| 7 |
IMPOSTE E TASSE |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
249.865,73 |
211.419,51 |
254.969,05 |
258.028,67 |
258.028,67 |
771.026,39 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
249.865,73 |
211.419,51 |
254.969,05 |
258.028,67 |
258.028,67 |
771.026,39 |
| 8 |
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
4.102,33 |
4.200,00 |
5.000,00 |
5.060,00 |
5.060,00 |
15.120,00 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
4.102,33 |
4.200,00 |
5.000,00 |
5.060,00 |
5.060,00 |
15.120,00 |
| 9 |
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
|
22.728,00 |
22.728,00 |
23.000,74 |
23.000,74 |
68.729,48 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
|
22.728,00 |
22.728,00 |
23.000,74 |
23.000,74 |
68.729,48 |
| 10 |
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
1.594,81 |
1.934,04 |
1.323,11 |
1.354,00 |
1.514,00 |
4.191,11 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
1.594,81 |
1.934,04 |
1.323,11 |
1.354,00 |
1.514,00 |
4.191,11 |
| 11 |
FONDO DI RISERVA |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
|
|
30.581,62 |
30.948,60 |
30.948,60 |
92.478,82 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
|
|
30.581,62 |
30.948,60 |
30.948,60 |
92.478,82 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
8.954.074,49
|
8.788.061,90
|
8.479.842,40
|
8.579.519,59
|
8.578.829,59
|
25.638.191,58
|
|
|
-SV-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- T-
|
8.954.074,49
|
8.788.061,90
|
8.479.842,40
|
8.579.519,59
|
8.578.829,59
|
25.638.191,58
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
| Codice Interv. |
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE |
Impegni ultimo esercizio chiuso |
Previsione definitiva esercizio in corso |
Previsione Anno 2011 |
Previsione Anno 2012 |
Previsione Anno 2013 |
TOTALE Anni 2011-2013 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| 1 |
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI |
|
|
|
|
|
|
|
-SV- |
1.076.400,00 |
4.237.135,03 |
589.387,00 |
310.000,00 |
310.000,00 |
1.209.387,00 |
| 3 |
ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA |
|
|
|
|
|
|
|
-SV- |
|
|
21.000,00 |
|
|
21.000,00 |
| 5 |
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE |
|
|
|
|
|
|
|
-SV- |
58.415,00 |
224.720,00 |
101.100,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
145.100,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
TOTALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-SV-
|
1.134.815,00
|
4.461.855,03
|
711.487,00
|
332.000,00
|
332.000,00
|
1.375.487,00
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
| Codice Interv. |
TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
Impegni ultimo esercizio chiuso |
Previsione definitiva esercizio in corso |
Previsione Anno 2011 |
Previsione Anno 2012 |
Previsione Anno 2013 |
TOTALE Anni 2011-2013 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| 1 |
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
1.500.000,00 |
2.500.000,00 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
15.000.000,00 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
1.500.000,00 |
2.500.000,00 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
15.000.000,00 |
| 3 |
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
929.776,20 |
892.563,65 |
844.707,53 |
821.557,79 |
804.107,79 |
2.470.373,11 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
929.776,20 |
892.563,65 |
844.707,53 |
821.557,79 |
804.107,79 |
2.470.373,11 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
TOTALE TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
2.429.776,20
|
3.392.563,65
|
5.844.707,53
|
5.821.557,79
|
5.804.107,79
|
17.470.373,11
|
|
|
-SV-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- T-
|
2.429.776,20
|
3.392.563,65
|
5.844.707,53
|
5.821.557,79
|
5.804.107,79
|
17.470.373,11
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
| Codice Interv. |
RIEPILOGO DEI TITOLI - Parte SPESA ================================== |
Impegni ultimo esercizio chiuso |
Previsione definitiva esercizio in corso |
Previsione Anno 2011 |
Previsione Anno 2012 |
Previsione Anno 2013 |
TOTALE Anni 2011-2013 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| Titolo 1 |
SPESE CORRENTI |
8.954.074,49 |
8.788.061,90 |
8.479.842,40 |
8.579.519,59 |
8.578.829,59 |
25.638.191,58 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| Titolo 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
1.134.815,00 |
4.461.855,03 |
711.487,00 |
332.000,00 |
332.000,00 |
1.375.487,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| Titolo 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
2.429.776,20 |
3.392.563,65 |
5.844.707,53 |
5.821.557,79 |
5.804.107,79 |
17.470.373,11 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
|
TOTALE delle SPESE . |
12.518.665,69 |
16.642.480,58 |
15.036.036,93 |
14.733.077,38 |
14.714.937,38 |
44.484.051,69 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| |
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
. |
|
TOTALE GENERALE delle SPESE . |
12.518.665,69 |
16.642.480,58 |
15.036.036,93 |
14.733.077,38 |
14.714.937,38 |
44.484.051,69 |
